南华价值动身纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新         南华价值动身纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新                                            编制日历：2024年10月10日                     送出日历：2024年10月12日            本选录提供本基金的勤劳信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、 居品八成 基金简称       南华价值动身纯债债券         基金代码       007189 基金简称C      南华价值动身纯债债券C        基金代码C      007190 基金不停东谈主      南华基金不停有限公司         基金托管东谈主      杭州银行股份有限公司                               上市来回所及上 基金合同见效日    2019年11月22日                   暂未上市                               市日历 基金类型       债券型                来回币种       东谈主民币 运作姿色       经常灵通式              灵通频率       每个灵通日 基金司理       初始担任本基金基金司理的日历                证券从业日历 沈致远        2022年09月01日                   2015年01月05日 田逸乐        2023年07月08日                   2017年10月10日            《基金合同》见效后，勾通20个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或            者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金不停东谈主应当在如期讲解中给予披            露；勾通60个使命日出现前述情形的，基金不停东谈主应当向中国证监会讲解并 其他            冷落不停决议，如休养运作姿色、与其他基金团结或者隔断基金合同等，并            召开基金份额持有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有限定时，从            其限定。 二、 基金投资与净值阐述 （一）投资缱绻与投资策略   请投资者阅读《招募阐发书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。              在严格限定风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资不停，力求 投资缱绻            竣事基金钞票永恒谨慎的升值。              本基金的投资领域是具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上            市来回的债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、            短期融资券、超短期融资券、次级债、政府复旧机构债、方位政府债、证券公 投资领域       司短期公司债券、可划分来回可转债的纯债部分）、钞票复旧证券、非金融企            业债务融资器具、债券回购、银行入款（包括合同入款、如期入款过火他银行            入款）、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许            基金投资的其他金融器具。                    南华价值动身纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新            本基金不参与股票、权证等钞票的投资，也不参与可休养债券（可划分交          易可转债的纯债部分之外）、可交换债券投资。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在扩充适          当身手后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地          调整投资领域。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的80%。每个来回日日终，在扣除国债期货需交纳的来回保证金后，持有现款          或者到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金钞票净值的5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金不停东谈主在          扩充稳当身手后，不错调整上述投资品种的投资比例。            本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运做事况、国度          货币战略和财政战略、国度产业战略及本钱市集资金环境的研究，积极主持宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，荟萃定量分析门径，笃定钞票成立比例。 事迹比较基准     中债笼统全价(总值)指数收益率            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产成立图表／区域成立图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                    南华价值动身纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费姿色/费率   备注         N赎回费         N≥7天                            0.00% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费姿色/年费率或金额       收取方 不停费                      0.30%    基金不停东谈主和销售机构 托管费                      0.10%    基金托管东谈主 销售做事 费C 审计用度                 140,000.00   管帐师事务所 信息涌现 费        《基金合同》见效后与基金相干的管帐师        费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、 其他用度                              相干做事机构        基金份额持有东谈主大会用度、基金的相干账        户的开户及珍重用度、基金的证券、期货                   南华价值动身纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新       来回用度、基金的银行汇划用度、按照国       家磋磨限定和《基金合同》商定，不错在       基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除； 终试验金额以基金如期讲解涌现为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作笼统费率（年化） 持有期                                 0.60%   注：基金不停费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。 四、 风险揭示与勤劳辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅 读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金投经验程中靠近的主要风险有：市集风险、灵通式基金共有的风险、本基金私有的风险、 投资国债期货繁衍品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。   本基金的私有风险：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，该类债券的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币 战略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不 符而形成个券价钱阐述低于预期的风险。   本基金可投资钞票复旧证券，钞票复旧证券是一种债券性质的金融器具。钞票复旧证券具有一 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限定风险的原则进行钞票 复旧证券投资，请基金份额持有东谈主关爱包括投资钞票复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公建造行和来回，且限定 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大齐赎回需要变现 钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或蚀本。 （二）勤劳辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东谈主依照恪称累赘、敦朴信用、严慎死力的原则不停和附近基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。                       南华价值动身纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，如经友好协商未能不停的，应提 交中国外洋经济交易仲裁委员会，按照中国外洋经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金不停东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的相干信息，敬请同期关爱基金不停东谈主发布的相干临时公告等。 五、 其他贵寓查询姿色   以下贵寓详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 基金托管合同》、《南华价值动身纯债债券型证券投资基金招募阐发书》 六、 其他情况阐发   无。